海南外國語職業(yè)學(xué)院2020年度部門決算

目  錄

第一部分  海南外國語職業(yè)學(xué)院概況 4

一、部門職責(zé) 4

二、機構(gòu)設(shè)置 4

第二部分  海南外國語職業(yè)學(xué)院2020年度決算公開表 5

一、收入支出決算公開表 5

二、收入決算公開表 5

三、支出決算公開表 5

四、財政撥款收入支出決算公開表 5

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 5

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表 5

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 5

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 5

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 5

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 6

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 6

第三部分  海南外國語職業(yè)學(xué)院2020年度決算情況說明 6

一、收入支出決算總體情況說明 6

二、收入決算情況說明 7

三、支出決算情況說明 7

四、財政撥款收入支出決算情況說明 7

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 8

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 10

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 11

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 11

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明.............................................  12

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 ............................................14

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況明...........................................14

十二、預(yù)算績效情況說明 14

十三、其他重要事項情況說明 17

第四部分  名詞解釋 18

第一部分  海南外國語職業(yè)學(xué)院概況

一、部門（單位）職責(zé)

海南外國語職業(yè)學(xué)院是經(jīng)海南省政府批準(zhǔn)教育部備案的公辦全日制外語類高等職業(yè)院校，是海南省外語語種最多、外語專業(yè)最齊的高校。致力于建設(shè)成為理念先進、特色鮮明、國內(nèi)一流的高水平應(yīng)用型外語類高職院校。

二、機構(gòu)設(shè)置

學(xué)校分黨政管理機構(gòu)、教學(xué)機構(gòu)和輔導(dǎo)機構(gòu)等三大機構(gòu)。

黨政管理機構(gòu)下設(shè)黨委辦公室、學(xué)院辦公室、紀(jì)委辦公室、組織人事處、教務(wù)處、學(xué)生處、后勤處、財務(wù)處、科研設(shè)備處、實訓(xùn)就業(yè)處、工會和團員。教學(xué)機構(gòu)下設(shè)英語系、國際商務(wù)系、東語系、西語系、旅游系、人文藝術(shù)系、公共教學(xué)部、思想政治理論課教學(xué)科研部。教輔機構(gòu)下設(shè)國際交流中心、網(wǎng)絡(luò)信息中心、培訓(xùn)中心、涉外職業(yè)教育研究中心和圖書館。

第二部分  海南外國語職業(yè)學(xué)院2020年度決算公開報表

一、收入支出決算公開表（見正文附件）。

二、收入決算公開表（見正文附件）。

三、支出決算公開表（見正文附件）。

四、財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

（見正文附件）。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

    九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

         公開表（見正文附件）。

    十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

          公開表（見正文附件）。

    十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

          公開表（見正文附件）。

第三部分 海南外國語職業(yè)學(xué)院2020年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
    2020年度收、支總計均為15,717.16萬元，與2019年度相比，收入、支出總計各增加2,256.08萬元，增長16.76%。主要原因：一是教育發(fā)展綜合改革專項資金增加，學(xué)院加大教育的投入。使用非財政撥款結(jié)余206.63萬元，較2019年度決算數(shù)增加206.63萬元，主要原因是高等職業(yè)教育中下?lián)芸荚嚱?jīng)費項目金額結(jié)余。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余240.85萬元，主要是教育發(fā)展專項資金可結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，較2019年度決算數(shù)增加197.16萬元，主要原因是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)較上年有所增長。結(jié)余分配0萬元，較2019年度決算數(shù)減少291.02萬元，下降100%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余448.06萬元，主要是教育發(fā)展專項資金，較2019年度決算數(shù)增加161.64萬元，增長56.43%，主要原因：一是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，二是本年教育發(fā)展專項資金收入支出較去年增加較多。

二、收入決算情況說明
    本年收入合計15,269.68萬元，其中：財政撥款收入12,400.66萬元，占81.21%；事業(yè)收入2,720.97萬元，占17.82%；其他收入148.05萬元，占0.97%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計15,269.10萬元，其中：基本支出9,180.30萬元，占60.12%；項目支出6,088.80萬元，占39.88%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入、支出總計均為12,641.51萬元。與2019年度相比，財政撥款收入、支出總計各增加2,474.99萬元，增長24.34%。主要原因是學(xué)院學(xué)生人數(shù)增多，加大教育培養(yǎng)資金，教育發(fā)展專項資金投入增加。

財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余240.85萬元，主要是教育發(fā)展專項資金，較2019年度決算數(shù)增加197.17萬元，增長幅度較大，主要原因是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)較上年有所增長，部分項目資金支付比較緩慢。

財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余400.10萬元，主要是教育發(fā)展專項資金項目和學(xué)生資助補助經(jīng)費項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，較2019年度年末決算數(shù)增加156.97萬元，增長64.56%，主要原因是教育發(fā)展專項資金項目年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12,241.41萬元，占本年支出合計的80.17%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2,318.03萬元，增長23.36%，主要原因是教育支出增加，主要原因是學(xué)院學(xué)生人數(shù)增多，加大教育培養(yǎng)資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12,241.41萬元，主要用于以下方面：教育支出11,272.82萬元，占92.09%；社會保障和就業(yè)支出433.10萬元，占3.54%；衛(wèi)生健康支出149.78萬元，占1.22%；住房保障支出385.71萬元，占3.15%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為7,735.37萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)15,076.66萬元，支出決算為12,241.41萬元，完成年初預(yù)算的81.19%。其中：

1.  教育支出年初預(yù)算為6,773.49萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)14,098.81萬元，支出決算為11,272.82萬元，完成年初預(yù)算的79.96%，受疫情影響，部分項目沒有開展或進行緩慢，影響支付進度。

2.  社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為429.84萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)438.57萬元，支出決算為433.10萬元，完成年初預(yù)算98.75%。

3. 衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為149.78萬元，支出決算為149.78萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4. 住房保障支出年初預(yù)算382.26萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)385.71萬元，支出決算為385.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5. 科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算0萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)3.80萬元，支出決算為0萬元。

 

 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2020年度財政撥款基本支出6,159.66萬元，其中：人員經(jīng)費5,461.45萬元，主要包括：基本工資711.64萬元、津貼補貼283.10萬元、績效工資2,055.68萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費281.93萬元、職業(yè)年金繳費140.97萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費149.78萬元、其他社會保障繳費30.03萬元、住房公積金385.71萬元、 醫(yī)療費20.74萬元、其他工資福利支出1,376.72萬元、對個人和家庭的補助24.62萬元、生活補助18.76萬元、救濟費0.15萬元、 助學(xué)金0.14萬元、獎勵金1.42萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼3.70萬元、其他對個人和家庭的補助0.46萬元。公用經(jīng)費698.21萬元，主要包括：辦公費74.01萬元、印刷費2.9萬元、水費72.55萬元、電費66.42萬元、郵電費37.79萬元、物業(yè)管理費7.25萬元、差旅費10.19萬元、維修（護）費64.09萬元、租賃費69.97萬元、培訓(xùn)費6.62萬元、公務(wù)接待費2.15萬元、專用材料費2.03萬元、勞務(wù)費61.00萬元、委托業(yè)務(wù)費7.9萬元、工會經(jīng)費58.49萬元、公務(wù)用車運行維護費5.4萬元、其他交通費用9.73萬元、其他商品和服務(wù)支出136.98萬元、辦公設(shè)備購置2.74萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

    2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為67.90萬元，支出決算為7.55萬元，完成預(yù)算的11.12%。

    （二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算5.40萬元，占71.52%；公務(wù)接待費支出決算2.15萬元，占28.48%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費支出決算比預(yù)算數(shù)減少36.86萬元，下降100%。主要原因是加強控制三公經(jīng)費的使用和受疫情影響，學(xué)院沒有安排出國出境的活動項目。

    2.公務(wù)用車購置及運行費支出5.40萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，本年沒有購置新車輛。年末公務(wù)用車保有量4輛。

公務(wù)用車運行維護費支出5.40萬元，主要用于燃料費3.25萬元、維修費1.00萬元、保險費0.81萬元、其他運行維護費（主要用于年檢年審和養(yǎng)護費）0.33萬元。

公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少14萬元，下降72.16%。主要原因是本年度學(xué)院根據(jù)教育廳批復(fù)文件報廢兩輛公務(wù)車，車輛減少導(dǎo)致相關(guān)的維修保險費減少，加上因為疫情影響，減少出行計劃使得燃料費使用減少。

    3.公務(wù)接待費支出2.15萬元，其中：

國內(nèi)接待費支出2.15萬元萬元，國內(nèi)公務(wù)接待38批次，接待130人次；主要用于學(xué)院小學(xué)期活動和接待外來學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)交流、學(xué)習(xí)、考察等方面。

國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次；主要是今年因為疫情影響，沒有國外（境外）出行安排。

公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減9.49萬元，下降81.53%。主要原因是因為疫情影響，交流活動減少。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。

十二、預(yù)算績效情況說明。

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我院組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出開展了績效自評。自評項目5個，共涉及資金1,505.1萬元，自評覆蓋率達到財政要求自評項目的100%。

我院共組織對“學(xué)生事務(wù)補助、教育合作與交流、人才引進與師資隊伍建設(shè)、教育發(fā)展專項資金、學(xué)生資助補助經(jīng)費”等5個項目進行了重點績效評價，涉及資金1,505.1萬元。從評價情況來看，都能按省財政廳有關(guān)項目績效評價的要求進行評價。

通過開展項目支出績效評價，促進了我院預(yù)算績效管理工作水平，強化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

根據(jù)省財政廳的安排，2020年所有納入績效目標(biāo)管理的預(yù)算項目都要開展績效自評，即上年單位預(yù)算中項目金額在50萬元（含）以上，申報了績效目標(biāo)的預(yù)算項目都要開展績效自評。我院共有5個項目開展績效自評，具體為學(xué)生事務(wù)補助、教育合作與交流、人才引進與師資隊伍建設(shè)、教育發(fā)展專項資金、學(xué)生資助補助經(jīng)費等項目。各項目支出績效自評結(jié)果如下：

1.學(xué)生事務(wù)補助項目自評得分為95.67分。整體上按照預(yù)定的績效目標(biāo)推進，沒有偏離績效目標(biāo)，充分發(fā)揮了效益。發(fā)現(xiàn)的主要問題及建議:由于當(dāng)前物價水平不斷上漲，30元每月每生補貼標(biāo)準(zhǔn)比較低，對學(xué)生經(jīng)濟狀況改善不是起到很明顯的作用，因此，建議根據(jù)當(dāng)前物價情況適當(dāng)提高每月主副食品價格補貼標(biāo)準(zhǔn)。

2.教育合作與交流項目自評得分為96分。存在的問題：當(dāng)年11月份財政貴非重點非剛性支支出壓減收回15.19萬元。但整體的執(zhí)行情況還好。在以后的編制預(yù)算與執(zhí)行中，我院會根據(jù)外教的需求量和各項支出盡可能準(zhǔn)確地預(yù)算下年度的經(jīng)費，盡量做到支出準(zhǔn)確合理。

3.人才引進與師資隊伍建設(shè)自評得分為93分。存在的問題：因為疫情原因，當(dāng)年未能招聘足量的外聘專家進行任職，從而尚剩余少部分資金。我院將加大外聘信息的發(fā)布力度來滿足教學(xué)的需求。

4.教育發(fā)展專項資金項目自評得分96分。存在的問題：有些項目受疫情影響，致使項目無法實施。比如當(dāng)年因為疫情的影響，我院派出參加學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的老師人數(shù)及次數(shù)明顯降低。

5.學(xué)生資助補助經(jīng)費項目自評得分96分。整體上按照預(yù)定的績效目標(biāo)推進，沒有偏離績效目標(biāo)，充分發(fā)揮了效益。發(fā)現(xiàn)的主要問題及建議：由于當(dāng)前物價水平不斷上漲，但助學(xué)金、獎勵金的標(biāo)準(zhǔn)近年來沒有調(diào)整，對學(xué)生經(jīng)濟狀況改善不是起到很明顯的作用，因此，建議根據(jù)當(dāng)前物價情況適當(dāng)提高該項目的助學(xué)金、獎勵金資助標(biāo)準(zhǔn)。 

 

2020年海南外國語職業(yè)學(xué)院項目支出績效自評表

序號	預(yù)算項目	自評結(jié)果
1	學(xué)生事務(wù)補助	95.67分
2	教育合作與交流	96分
3	人才引進與師資隊伍建設(shè)	93分
4	教育發(fā)展專項資金	96分
5	學(xué)生資助補助經(jīng)費	96分

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

見附件:

1.2020年教育發(fā)展專項資金項目績效評價報告；

十三、其他重要事項情況說明。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2020年度海南外國語職業(yè)學(xué)院機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2020年度海南外國語職業(yè)學(xué)院政府采購支出總額79.43萬元，其中：政府采購貨物支出79.43萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，本學(xué)院占用房屋面積123,453.07平方米，其中：辦公用房3,029平方米，業(yè)務(wù)用房120,424.07平方米。

本部門共有車輛4輛，其中：從車輛種類說明：轎車4輛；從車輛使用情況說明：機要通信用車1輛、其他用車3輛。

單位價值50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

年末在建工程16,763.68萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預(yù)算財政財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、（支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況填列，可參閱財政部印發(fā)的《2019年政府收支分類科目》）

附件1-2020年教育發(fā)展專項資金項目績效評價報告

附件2.海南外國語職業(yè)學(xué)院2020年決算批復(fù)表